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基金參考資料
 
基金名稱 風險級別   年初至今(%)
富達基金 - 大中華基金A股 - 美元
風險評級:  8 級風險
進取 精選基金 11.10
景順新興市場債券基金(美元) A股 分派股份
風險評級:  5 級風險
均衡 精選基金 12.36
首域亞洲股本優點基金(美元)類別I半年分派
風險評級:  8 級風險
進取 精選基金 7.81
摩根日本(日圓)基金
風險評級:  8 級風險
進取 精選基金 5.75
PIMCO環球債券基金(美元) E類累積股份
風險評級:  2 級風險
穩健 精選基金 6.07
天利(盧森堡)美國高收益債券基金(美元) AU
風險評級:  4 級風險
均衡 精選基金 10.31
富達基金 - 環球健康護理基金A股 - 歐元
風險評級:  10 級風險
高風險   -14.19
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元
風險評級:  10 級風險
高風險 5年最佳表現 10.99
景順消閒基金 (美元) A 累算
風險評級:  10 級風險
高風險 5年最佳表現 5.10
法巴全球能源股票基金 (美元)
風險評級:  10 級風險
高風險   20.59
法巴俄羅斯智取股票基金 (美元)
風險評級:  9 級風險
進取 精選基金 31.49





富達基金 - 大中華基金 A - 美元
 
截至2016年3月底,其一年至五年期累計回報均在本平台同類基金中名列頭兩位,反映其長線回報強勁而穩定,而其近期表現更是同儕中最佳,是我們平台上大中華股票基金中唯一一隻於2016年首季具正數回報的基金。但相比起基金的表現而言,基金的抗跌力及費用比率僅屬一般。
基金主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券,專注於發掘兩岸三地間受政策利好、基本面穩健、擁有高資產回報率與高股東權益報酬率及相對被低估的成長型股票。同時基金亦偏好於具如轉機與購併等特別情況投資題材的公司股票。
 
投資目標
本基金首要投資於在香港、中國及台灣證券交易所掛牌的股票證券。基金可把其淨資產直接投資於中國A股及B股。
 
基金公司
富達基金(香港)有限公司
 
風險披露聲明
• 本基金主要投資於大中華股票證券。
• 基金可能涉及投資、股票、外幣風險及投資於新興市場特別是香港、台灣以及中國市場的特定風險。基金的投資集中於香港、中國及台灣,而基金價值的波幅亦可能較高。基金可透過合格境外機構投資者(""QFII"")計劃直接投資於中國A股,並可能因投資機會有限而引致虧損,中國A股市場欠流通,及/或交易執行或交易結算延遲或中斷。基金可投資於股票掛鈎票據,須承受建構票據的一方的違約風險。基金可透過滬港通投資於若干合資格的中國A股,可能須面對結算風險、交收風險、透過前端監察限制賣盤、持有中國A股的名義持有人安排及監管風險。
• 本基金可投資於可能包含額外風險的衍生工具(例如槓桿效應可能導致波動擴大)。
• 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱此等基金之認購章程內的資料(包括潛在風險),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。


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景順新興市場債券基金(美元) A股 分派股份
 
投資目標
本基金擬達致高收益水準連同長期資本增值。本基金擬透過主要投資於由新興市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或買賣)以達致其目標。
 
基金公司
景順投資管理亞洲有限公司
 
風險披露聲明
• 本基金主要投資於由新興市場國家發行機構發行的債務證券(可於其他地方上市或買賣)。
• 投資者務請留意投資開發中市場的風險, 投資於以新興市場貨幣計價證券的風險, 投資於新興市場國家的各種債務證券及貸款票據的集中風險, 投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
• 債券或其他定息證券投資須承擔:(a) 利率風險 (b) 信用風險(包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險)(c)有關非投資級別債券及/或未評級債券及/或高息債券的風險。
• 本基金可為達致有效率投資組合管理或對沖或減輕其投資的整體風險而運用金融衍生工具。運用金融衍生工具或會失效,基金或會蒙受重大損失。
• 就若干股份類別而言,本基金可酌情自資本中撥付股息或從總收入中撥付股息,並從資本中扣除費用及開支,令可供分派股息的可分派收入增加(即實際上從資本中撥付股息)。從資本撥付股息即等同從投資者的原本投資退還或提取部分或從該原本投資應佔的任何資本增值中退還或提取。該等分派或會令每股資產淨值即時下降。
• 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
• 投資者不應單憑本檔而作出投資決定。
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。


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首域亞洲股本優點基金(美元)類別I半年分派
 
此基金已連續四年獲選為精選基金。截至2016年3月底,此基金在四年及五年期累計回報均榮登榜首,兩年及三年期表現亦在同類基金中排行第二。就曆年回報而言,此基金過去五年的表現均高於同儕平均。抗跌力方面,其在過去2007年、2011年、2012年及2015年的主要跌市期間表現的排名一直名列前五。另外,其費用比率是本平台上 同類基金中第二低。我們青睞此基金的主要原因是其累計表現強勁、抗跌力卓越及費用比率低廉。
基金認為以長線、保守的投資方式來保存資本在亞洲一直奏效。此策略賦予基金強勁的抗跌力,使其能夠在跌市時穩守之前賺取的回報,基金亦因此而有較佳的累計回報。基金的投資方式注重基本因素,專注於區內擁有穩定及可持續增長的企業,並以長線投資為本,致力達成五年期的投資決定。在風險管理方面,此基金對風險的定義是損失客戶資金的風險,而非偏離任何基準指數。
 
投資目標
本基金主要投資於亞太區(不包括日本)證券。有關企業乃按其優厚股息收益率及長線資本增值潛力而挑選。投資經理將會選擇其相信除價格上升外,股息收益率亦有潛力持續超越一般水平的投資項目。
 
基金公司
首域投資(香港)有限公司
 
風險披露聲明
• 請參閱基金銷售文件所載之「風險因素」詳情,尤其是相關的新興市場風險。
• 基金的價值可於短時間內跟隨市況轉變而大幅度地波動及下降, 閣下有可能損失所有的投資價值。
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。


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摩根日本(日圓)基金
 
截至2016年3月底,此基金過往五年的累計回報全數均為本平台同類基金間的首位。就曆年表現而言,此基金過往三年及2016年首季的回報均為同類基金間的前兩位,往績強勁,其費用比率亦較同儕平均值為低。但要留意此基金的抗跌能力並不高,其過往5年內主要跌市期間的表現排名多數名列榜尾,期間虧損比同類基金為高。
此基金於1969年8月成立,時間悠久,可供參考的往績因而相對較為詳盡。基金的持股比重不受限制,可以靈活對大中小型股的配置進行布局,有助增強基金在正常市況下的表現。
 
投資目標
主要投資於日本證券及其投資表現與日本經濟表現息息相關之其他證券,為投資者提供長遠資本增值。
 
基金公司
摩根資產管理
 
風險披露聲明
• 本基金主要投資於日本證券及其投資表現與日本經濟表現息息相關之其他證券。本基金將有限度地投資於人民幣計價相關投資項目。
• 本基金須承受分散投資、貨幣及股票風險,以及貨幣對沖類別的對沖及類別貨幣相關風險。人民幣對沖類別的人民幣貨幣及貨幣對沖類別風險。人民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣(CNH)兌換為境內人民幣(CNY)是一項貨幣管理程序,須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。概無保證人民幣不會在某個時間貶值。在極端市況下市場未能提供足夠人民幣作兌換時及獲信託管理人批准後,經理人可以美元支付贖回所得款項及╱或分派。
• 投資者可能須承受重大損失。
• 投資者不應單憑本文件作出投資決定。
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。


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PIMCO環球債券基金 (美元) E類累積股份
 
此基金由2009年至2012年及在2014年均跑贏其指標──巴克萊資本環球綜合(美元對沖)指數;截至2016年3月底,其2010年、2014年及2015年曆年回報比同儕表現排名首兩位。此基金在市況調整時的表現不俗,費用比率則接近同儕平均。我們欣賞此基金多年來整體表現穩健及抗跌力出色。
此基金主要投資於以環球主要貨幣為單位、由投資級別債券組成的多元化投資組合,具潛力以多元化的區域及行業投資爭取更理想的回報。基金策略涵蓋廣泛的投資機會,憑藉基金經理有關利率、貨幣、債券及國家趨勢的觀點,提供顯著的潛力,締造持續優於基準指數的表現。
 
投資目標
此基金投資最少三分之二的資產於一項以全球各種主要貨幣計價的固定收益工具組成的多元化投資組合
 
基金公司
PIMCO Asia Limited
 
風險披露聲明
• 此基金可全面投資於金融衍生工具〔如債項抵押債務、信用違約掉期和資產保證證券〕,以達到其投資目標,而該等投資政策及組合管理技巧均可引致基金的資產淨值有較高的波動。投資於上述的任何工具可能會涉及不同風險,包括交易對手、流通性及市場等風險。
• 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
• 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。


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天利(盧森堡)美國高收益債券基金 (美元) AU
 
此基金累計表現甚佳,截至2016年3月底,其一年至五年期累計回報均在本平台同類中名列前兩位。抗跌力而言, 基金在近期的市場調整 (除2013外) 抗跌力不俗。我們欣賞此基金的原因是其多年來均回報強勁及在近期市場的出色抗跌力。不過投資者要留意此基金由2016年5月3日起正式由天利(盧森堡)-美元高收入債券基金改名為天利 (盧森堡) 美國高收益債券基金 (美元) AU。
此基金主要投資於美國高收益債券。基金團隊平衡基本面因素、結構及估值驅動債券市場的各項因素去發掘投資機會。團隊相信預視市場的變動亦能為基金帶來投資機遇並帶來較高經風險調整後的表現並以此為目標。
 
投資目標
本基金的目標是提供收益,並為閣下所投資的金額帶來增長潛力。
本基金至少投資其三分之二的資產於由公司發行並以美元定價的高收益債券(與貸款相若,並支付固定或浮動利率)。
高收益債券是獲國際評級機構作出較低評級的債券。該等債券被視為風險高於較高評級的債券,但一般提供較高的收益。
 
基金公司
天利
 
風險披露聲明
• 天利(盧森堡)-美元高收入債券基金(「本基金」)主要投資於產生收益的美元計值債務證券,且著重於高收益債券市場。
• 投資者應注意,本基金可投資於下列可能涉及隱含槓桿的一種或多種投資工具:期貨、期權、掉期及其他金融衍生工具。投資上述任何一種投資工具可能涉及重大信貸╱對手、市場、波動性及流動性風險。如發行人違約,或有關投資工具或其相關資產不能變現或表現較差,則投資者可能失去全部投資。
• 投資者應注意,債券及其他債務工具(尤其是評級低於投資級別者)涉及較高的發行人信貸風險。倘任何債券或其他債務工具的發行人陷入財務或經濟困境,則投資價值可能受到不利影響,或甚至會化為零。
• 不應僅依據本文件而作出投資決定,並須在投資前參考各基金的說明書。
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。


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富達基金 - 環球健康護理基金 A股 - 歐元
 
投資目標
本基金旨在透過首要投資於世界各地從事設計、製造或銷售健康護理、醫藥或生物科技的產品和服務的公司的股票證券,為投資者提供長線資本增長。
 
基金公司
富達基金(香港)有限公司
 
風險披露聲明
• 本基金主要投資於世界各地從事設計、製造或銷售健康護理、醫藥或生物科技產品和服務的公司的股票證券。
• 基金可能涉及投資、股票、外幣風險、集中持倉及健康護理業風險。基金的表現將與歐洲經濟區的狀況息息相關,基金所承受的流動性、價格及外匯風險可能增加。
• 本基金可投資於可能包含額外風險的衍生工具(例如槓桿效應可能導致波動擴大)。
• 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱此等基金之認購章程內的資料(包括潛在風險),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。


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富達基金 - 環球科技基金 A - 歐元
 
截至2016年3月底,此基金的一年至五年期累計回報均冠絕同儕,其2013至2015年的曆年回報亦是同儕中最佳,而費用比率則與同儕相若。我們欣賞此基金的主要原因是其表現出色。
此基金採取注重基本因素分析及由下而上選股的投資方式,專注於發掘具持續增長前景和估值吸引的優質公司。基金經理認為了解技術發展趨勢、創新和新科技,是辨識長遠行業領導者的關鍵。基金經理傾向從三方面發掘投資機會,分別是增長、週期性和特殊情況。增長型企業是指專注於創新或具備顛覆性技術,將迎來高增長的公司。週期性機會見於細分行業,一般具有強大的市場地位。特殊情況是指具備復甦潛力,且被錯誤定價的業務。
 
投資目標
本基金旨在透過首要投資於世界各地已經或將會發展各類推動及改進科技的產品、程序或服務,或將因此而顯著受惠的公司股票證券,為投資者提供長線資本增長。
 
基金公司
富達基金(香港)有限公司
 
風險披露聲明
• 本基金主首要投資於世界各地已經或將會發展各類推動及改進科技的產品、程序或服務,或將因此而顯著受惠的公司的股票證券。
• 基金可能涉及投資、股票、外幣、集中持倉及科技業風險。
• 本基金可投資於可能包含額外風險的衍生工具(例如槓桿效應可能導致波動擴大)。
• 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱此等基金之認購章程內的資料(包括潛在風險),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。
 
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。


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景順消閒基金 (美元) A 累算
 
投資目標
本基金的目標,是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務。
 
基金公司
景順投資管理亞洲有限公司
 
風險披露聲明
• 本基金投資於一項國際性投資組合;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務。
• 投資者務請留意投資於以行業劃分/集中基金的風險, 國際性投資的風險, 投資於絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務的公司的集中風險, 股票風險, 投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
• 本基金可為達致有效率投資組合管理或對沖或減輕其投資的整體風險而運用金融衍生工具。運用金融衍生工具或會失效,基金或會蒙受重大損失。
• 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
• 投資者不應單憑本檔而作出投資決定。
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。



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法巴全球能源股票基金 (美元)
 
投資目標
本子基金把其最少2/3的資產投資於在能源業或相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他同類證券,以及這類資產的衍生金融工具。
本子基金亦可把其餘部份的資產(即最多1/3的資產)投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金,只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的15%,以及把最高10%的資產投資於其他UCITS 或UCI。
法巴L1基金全球能源股票基金已於2013年5月21日併入法巴全球能源股票基金。
 
基金公司
法國巴黎投資 - 法巴基金
 
風險披露聲明
• 基金可投資於衍生工具(最多100%)及結構性投資產品,例如:信貸違約掉期及債務抵押證券。 此等類別投資可涉及重大的額外風險,例如是對手方違約風險或無力償債,以及基金或會蒙受重大損失。
• 基金可顯著投資於單一行業,並可能受高於平均的波幅所影響。
• 請細閱基金章程和香港說明文件,以瞭解基金更多的資料,包括風險因素。
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。


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法巴俄羅斯智取股票基金 (美元)
 
投資目標
子基金投資其資產的最少三分之二於由註冊辦事處設於俄羅斯及/或其重大部分業務在俄羅斯經營的公司所發行的股票或被視為等同於股票的證券,子基金亦會投資於該類資產的衍生工具。
其餘資產(即其資產的最多三分之一)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具及/或現金,並可將不多於資產的15%投資於任何種類的債務證券,以及將不多於資產的10%投資於UCITS或UCIs。
某些該等巿場目前尚未被視為受規管巿場,因此在此等巿場所作的直接投資將以淨資產的10%為限。俄羅斯為其中一個「不受規管巿場」,而俄羅斯交易系統證券交易所(Russian Trading System Stock Exchange)(「俄羅斯證券交易所」)及莫斯科銀行同業貨幣交易所(Moscow Interbank Currency Exchange)(「MICEX」)則屬例外,該兩個交易所被視為俄羅斯受規管巿場,而在其中的直接投資可超逾淨資產的10%。
上文所述之投資政策在子基金清盤或合併前的兩個月期間內可能有所偏離。
 
基金公司
法國巴黎投資 - 法巴基金
 
風險披露聲明
• 百利達為UCITS條例下的投資公司,而旗下有不同風險水平的附屬基金投資於股票、債券及短期債券。
• 投資者應注意投資於新興市場之風險普遍較已發展市場為高,而投資於單一或限量地區市場或行業的基金其集中市場風險普遍較分散投資的基金為高。
• 投資涉及風險。更多有關潛在風險的資料在認購章程内附屬基金之風險水平一段。股份價格可升亦可跌。投資者有可能會損失所有投資。
• 投資者不應僅以本文件為基礎而作出投資決定。
• 根據證監會的監管規定,除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標,否則投資者不應投資於該產品。


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